易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-381,615.06 |
8,339,249.47 |
1,672,686.22 |
2,713,902.00 |
| 利息合计 |
4,723.80 |
9,467.05 |
2,344.25 |
4,354.31 |
| 其中：存款利息收入 |
4,723.80 |
9,467.05 |
2,344.25 |
4,354.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
442,337.30 |
6,668,076.27 |
399,069.88 |
354,887.32 |
| 其中：股票投资收益 |
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-14,161.92 |
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-4,778.99 |
| 基金投资收益 |
442,337.30 |
6,682,238.19 |
399,069.88 |
359,666.31 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-829,529.55 |
1,659,827.60 |
1,270,709.45 |
2,342,988.97 |
| 其他收入 |
853.39 |
1,878.55 |
562.64 |
11,671.40 |
| 费用 |
14,319.69 |
27,242.44 |
6,866.53 |
8,311.18 |
| 管理人报酬 |
1,817.00 |
3,308.99 |
912.51 |
1,464.59 |
| 基金托管费 |
605.71 |
1,103.03 |
304.23 |
488.15 |
| 销售服务费 |
9,435.34 |
13,553.08 |
3,629.10 |
1,166.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
868.00 |
1,762.25 |
582.25 |
3,895.35 |
| 利润总额 |
-395,934.75 |
8,312,007.03 |
1,665,819.69 |
2,705,590.82 |
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