基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.3199
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.3199 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,419,187.00 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 2,650,449.81 | 6.15 |
| 002001 | 新和成 | 80,500.00 | 2,287,810.00 | 5.31 |
| 02057 | 中通快递-W | 11,900.00 | 1,773,613.84 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,300.00 | 1,640,320.00 | 3.80 |
| 601233 | 桐昆股份 | 73,500.00 | 1,591,275.00 | 3.69 |
| 603806 | 福斯特 | 86,500.00 | 1,452,335.00 | 3.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 37,500.00 | 1,293,375.00 | 3.00 |
| 300408 | 三环集团 | 6,100.00 | 1,018,090.00 | 2.36 |
| 605117 | 德业股份 | 8,700.00 | 923,766.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,824,675.36 | 41.33 | 87.90 |
| 采矿业 | 1,596,804.00 | 3.70 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 384,890.00 | 0.89 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,165.00 | 0.55 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,647.50 | 0.54 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.33 | 31.66 | 5.42 | 43,124,983.84 |
| 2026-03-31 | 60.91 | 25.23 | 9.99 | 53,955,987.79 |
| 2025-12-31 | 63.30 | 34.23 | 5.27 | 78,141,702.57 |
| 2025-09-30 | 69.07 | 15.90 | 0.69 | 111,620,764.14 |
| 2025-06-30 | 66.16 | 28.65 | 6.51 | 58,065,101.39 |
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