基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.2868
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2868 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 1,688,438.00 | 3.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,294,926.57 | 2.49 |
| 300596 | 利安隆 | 31,800.00 | 1,250,694.00 | 2.41 |
| 601702 | 华峰铝业 | 73,000.00 | 1,086,240.00 | 2.09 |
| 600885 | 宏发股份 | 31,600.00 | 1,059,548.00 | 2.04 |
| 002001 | 新和成 | 37,800.00 | 980,910.00 | 1.89 |
| 01519 | 极兔速递-W | 116,800.00 | 866,276.26 | 1.67 |
| 600595 | 中孚实业 | 145,500.00 | 865,725.00 | 1.67 |
| 601918 | 新集能源 | 68,000.00 | 767,720.00 | 1.48 |
| 688036 | 传音控股 | 14,260.00 | 767,188.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,268,662.49 | 27.49 | 90.43 |
| 采矿业 | 1,233,106.00 | 2.38 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,027.00 | 0.39 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,410.00 | 0.15 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 36.84 | 14.84 | 52.80 | 51,911,886.42 |
| 2026-06-30 | 63.33 | 31.66 | 5.42 | 43,124,983.84 |
| 2026-03-31 | 60.91 | 25.23 | 9.99 | 53,955,987.79 |
| 2025-12-31 | 63.30 | 34.23 | 5.27 | 78,141,702.57 |
| 2025-09-30 | 69.07 | 15.90 | 0.69 | 111,620,764.14 |
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