基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.4365
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4365 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,100.00 | 2,334,534.67 | 2.99 |
| 02057 | 中通快递-W | 15,200.00 | 2,228,207.61 | 2.85 |
| 600141 | 兴发集团 | 60,700.00 | 2,099,006.00 | 2.69 |
| 02232 | 晶苑国际 | 340,000.00 | 2,057,535.16 | 2.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,893,600.73 | 2.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,800.00 | 1,586,720.00 | 2.03 |
| 00257 | 光大环境 | 353,406.00 | 1,538,560.23 | 1.97 |
| 605090 | 九丰能源 | 35,400.00 | 1,525,740.00 | 1.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,505,766.00 | 1.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 24,500.00 | 1,389,150.00 | 1.78 |
| 03347 | 泰格医药 | 10,400.00 | 399,598.98 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,621,235.05 | 34.07 | 78.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,845,507.40 | 2.36 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,681,280.00 | 2.15 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,389,150.00 | 1.78 | 4.12 |
| 金融业 | 1,067,424.00 | 1.37 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501,290.58 | 0.64 | 1.49 |
| 采矿业 | 365,319.00 | 0.47 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 157,659.00 | 0.20 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 48,575.00 | 0.06 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,408.00 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.30 | 34.23 | 5.27 | 78,141,702.57 |
| 2025-09-30 | 69.07 | 15.90 | 0.69 | 111,620,764.14 |
| 2025-06-30 | 66.16 | 28.65 | 6.51 | 58,065,101.39 |
| 2025-03-31 | 63.86 | 37.83 | 7.12 | 40,798,639.74 |
| 2024-12-31 | 58.73 | 36.49 | 5.87 | 53,665,273.57 |
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