兴银价值平衡混合A(020147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,733,309.45 |
2,569,483.34 |
2,310,775.29 |
-142,770.60 |
| 本期利润 |
9,493,444.66 |
4,042,455.67 |
2,643,350.52 |
-1,394,215.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.12 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.92 |
10.63 |
4.64 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.52 |
10.16 |
9.37 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,605,457.30 |
9,340,943.99 |
2,724,973.01 |
-1,774,350.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.20 |
0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
56,276,585.63 |
54,952,483.38 |
31,812,738.27 |
40,059,430.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.20 |
1.09 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.37 |
20.48 |
9.37 |
-4.24 |
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