兴银价值平衡混合A(020147)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银价值平衡混合A(020147) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银价值平衡混合A(020147)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,943,632.13	5,731,186.14	6,299,628.88	-1,124,626.88
利息合计	74,830.45	5,629.08	898,749.35	865,004.18
其中：存款利息收入	28,145.59	5,629.08	310,861.01	299,397.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,684.86	-	587,888.34	565,606.84
投资收益合计	10,633,796.00	3,788,171.55	4,343,540.42	-561,296.43
其中：股票投资收益	7,195,875.85	2,015,981.55	855,408.16	-1,657,578.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,648,190.76	1,212,935.06	2,931,165.45	698,586.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	789,729.39	559,254.94	556,966.81	397,696.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,180,068.01	1,933,878.98	466,880.18	-1,981,895.04
其他收入	54,937.67	3,506.53	590,458.93	553,560.41
费用	974,255.96	399,253.80	1,677,299.95	1,214,642.69
管理人报酬	626,625.89	248,380.81	1,037,799.08	790,426.62
基金托管费	125,325.15	49,676.15	207,559.79	158,085.33
销售服务费	77,845.64	24,517.94	232,894.61	191,529.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,429.96	11,277.48	242.33	-
其中：卖出回购金融资产支出	12,429.96	11,277.48	242.33	-
其他费用	131,742.09	65,186.08	198,722.40	74,601.55
利润总额	11,969,376.17	5,331,932.34	4,622,328.93	-2,339,269.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年