兴银价值平衡混合A(020147)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银价值平衡混合A(020147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,255.98	12,943,632.13	5,731,186.14	6,299,628.88
利息合计	9,394.92	74,830.45	5,629.08	898,749.35
其中：存款利息收入	9,394.92	28,145.59	5,629.08	310,861.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,684.86	-	587,888.34
投资收益合计	3,143,099.54	10,633,796.00	3,788,171.55	4,343,540.42
其中：股票投资收益	2,665,806.22	7,195,875.85	2,015,981.55	855,408.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,953.87	2,648,190.76	1,212,935.06	2,931,165.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	356,339.45	789,729.39	559,254.94	556,966.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,141,466.44	2,180,068.01	1,933,878.98	466,880.18
其他收入	17,227.96	54,937.67	3,506.53	590,458.93
费用	443,691.88	974,255.96	399,253.80	1,677,299.95
管理人报酬	292,431.01	626,625.89	248,380.81	1,037,799.08
基金托管费	58,486.22	125,325.15	49,676.15	207,559.79
销售服务费	27,012.22	77,845.64	24,517.94	232,894.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	12,429.96	11,277.48	242.33
其中：卖出回购金融资产支出	-	12,429.96	11,277.48	242.33
其他费用	65,568.80	131,742.09	65,186.08	198,722.40
利润总额	-415,435.90	11,969,376.17	5,331,932.34	4,622,328.93

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