首页 > 基金> 大摩优质信价纯债E(020244)
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大摩优质信价纯债E

(020244)
净值：
1.1520
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1520 2026-09-30
  • 净值走势
大摩优质信价纯债E(020244)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.1520-0.07%
2026-09-291.15280.08%
2026-09-281.1519-0.03%
2026-09-241.15220.09%
2026-09-231.15120.00%
2026-09-221.15120.04%
2026-09-211.15070.05%
2026-09-181.15010.05%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.3141亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.51%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.8717.34317,874,413.43
2026-03-31-134.452.81216,363,802.28
2025-12-31-129.301.20230,341,873.09
2025-09-30-118.651.89288,105,462.81
2025-06-30-89.962.16521,266,248.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-施同亮103112.06
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