大摩优质信价纯债E(020244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,749,583.79 |
1,722,181.99 |
8,836,292.04 |
4,119,357.54 |
| 本期利润 |
1,184,622.43 |
739,579.35 |
8,803,454.14 |
6,284,413.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.70 |
3.87 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.01 |
6.46 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
10,269,333.45 |
36,769,826.28 |
10,799,430.49 |
32,595,929.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
105,089,967.17 |
397,860,395.32 |
140,604,737.64 |
527,605,010.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.05 |
8.57 |
7.48 |
5.09 |
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