大摩优质信价纯债E(020244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩优质信价纯债E(020244)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,604,519.63	3,148,844.44	17,536,128.36	11,173,949.19
利息合计	38,631.20	20,568.04	84,754.87	36,920.12
其中：存款利息收入	29,754.49	11,691.33	84,270.28	36,435.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,876.71	8,876.71	484.59	484.59
投资收益合计	7,691,935.55	4,487,225.02	15,800,060.64	7,478,140.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,691,935.55	4,487,225.02	15,800,060.64	7,478,140.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,177,666.02	-1,391,652.18	1,554,200.60	3,626,235.00
其他收入	51,618.90	32,703.56	97,112.25	32,653.83
费用	2,709,838.41	1,190,715.77	3,625,391.72	1,666,408.02
管理人报酬	760,737.76	307,203.12	949,181.38	438,223.61
基金托管费	253,579.32	102,401.09	316,393.79	146,074.53
销售服务费	226,822.64	99,558.27	365,704.69	162,470.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,204,870.20	551,535.79	1,714,092.69	799,260.72
其中：卖出回购金融资产支出	1,204,870.20	551,535.79	1,714,092.69	799,260.72
其他费用	241,483.05	120,728.26	254,140.36	109,491.55
利润总额	2,894,681.22	1,958,128.67	13,910,736.64	9,507,541.17

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