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鹏华优选价值股票C(020258) |
净值：
1.4603
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4603 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 12,609,045.00 | 223,180,096.50 | 9.49 |
| 00728 | 中国电信 | 58,209,835.00 | 215,883,309.85 | 9.18 |
| 00941 | 中国移动 | 3,225,026.00 | 213,303,485.70 | 9.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 390,600.00 | 145,812,069.77 | 6.20 |
| 000001 | 平安银行 | 11,496,463.00 | 115,539,453.15 | 4.91 |
| 600060 | 海信视像 | 3,971,700.00 | 110,691,279.00 | 4.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 986,375.00 | 107,879,833.75 | 4.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,772,564.00 | 95,625,732.36 | 4.07 |
| 000921 | 海信家电 | 3,379,700.00 | 92,333,404.00 | 3.93 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,971,602.00 | 70,902,423.72 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,224,085.57 | 37.13 | 56.37 |
| 金融业 | 512,037,275.08 | 21.77 | 33.06 |
| 采矿业 | 112,594,854.82 | 4.79 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 37,700,176.32 | 1.60 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,468,231.46 | 0.57 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 5.38 | 2,351,891,142.82 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.26 | 3,797,172,525.22 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 6.92 | 4,627,972,210.00 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 8.18 | 3,794,700,707.19 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.95 | 4,079,887,771.05 |
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