基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选价值股票C(020258) |
净值：
1.5021
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.5021 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 85,476,268.00 | 364,526,238.11 | 9.60 |
| 000858 | 五粮液 | 3,099,401.00 | 320,075,141.27 | 8.43 |
| 00941 | 中国移动 | 4,574,029.00 | 319,658,269.37 | 8.42 |
| 601838 | 成都银行 | 16,005,645.00 | 274,016,642.40 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 401,300.00 | 171,494,672.14 | 4.52 |
| 000001 | 平安银行 | 13,090,863.00 | 145,046,762.04 | 3.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 986,375.00 | 141,110,807.50 | 3.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,051,561.00 | 123,370,032.45 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 2,972,700.00 | 116,886,564.00 | 3.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,702,000.00 | 116,245,665.20 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,495,211.32 | 38.20 | 59.83 |
| 金融业 | 801,334,689.87 | 21.10 | 33.05 |
| 采矿业 | 107,102,361.34 | 2.82 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 34,099,122.00 | 0.90 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,687,764.66 | 0.76 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,151,280.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.26 | 3,797,172,525.22 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 6.92 | 4,627,972,210.00 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 8.18 | 3,794,700,707.19 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.95 | 4,079,887,771.05 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 10.61 | 3,013,447,809.89 |
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