鹏华优选价值股票C(020258)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,935,636.42 |
21,246,474.92 |
15,637,999.30 |
4,201,465.09 |
| 本期利润 |
219,825,483.10 |
58,119,126.66 |
45,529,423.46 |
13,512,315.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
7.62 |
19.38 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.52 |
9.23 |
22.18 |
10.58 |
| 期末可供分配利润 |
240,603,306.89 |
92,810,430.66 |
15,342,408.84 |
1,065,372.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,837,589,609.16 |
1,648,690,629.55 |
395,172,786.26 |
256,935,405.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.35 |
1.23 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.77 |
34.83 |
23.44 |
11.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
