鹏华优选价值股票C(020258)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华优选价值股票C(020258) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华优选价值股票C(020258)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-188,459,317.42	749,750,616.73	294,043,858.97	465,219,221.56
利息合计	459,272.77	1,351,597.73	698,965.07	859,967.76
其中：存款利息收入	459,272.77	1,305,372.22	652,739.56	859,967.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,225.51	46,225.51	-
投资收益合计	466,152,956.42	478,999,174.34	96,799,728.55	143,802,307.63
其中：股票投资收益	429,383,747.09	356,415,847.38	40,466,664.81	63,360,889.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	630,528.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,769,209.33	122,583,326.96	56,333,063.74	79,810,889.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-658,333,652.45	264,799,476.14	194,295,740.46	318,247,060.97
其他收入	3,262,105.84	4,600,368.52	2,249,424.89	2,309,885.20
费用	29,684,048.16	59,520,789.06	23,984,185.91	29,938,080.88
管理人报酬	22,316,713.84	44,164,615.50	18,532,537.60	24,252,883.13
基金托管费	3,719,452.39	7,360,769.26	3,088,756.25	4,042,147.21
销售服务费	3,501,053.77	7,705,204.60	2,228,054.94	1,409,088.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,828.16	290,199.70	134,837.12	233,960.68
利润总额	-218,143,365.58	690,229,827.67	270,059,673.06	435,281,140.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年