基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智成长混合A(020267) |
净值：
1.6438
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6438 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 508,500.00 | 35,798,400.00 | 4.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 449,405.00 | 34,895,565.72 | 4.45 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,629,400.00 | 32,841,206.00 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,700.00 | 30,143,867.00 | 3.84 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,521,263.00 | 29,892,817.95 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,776.00 | 27,914,089.43 | 3.56 |
| 603260 | 合盛硅业 | 535,400.00 | 25,838,404.00 | 3.29 |
| 002371 | 北方华创 | 27,800.00 | 24,590,768.00 | 3.13 |
| 600409 | 三友化工 | 3,548,100.00 | 21,678,891.00 | 2.76 |
| 000157 | 中联重科 | 3,061,800.00 | 21,340,746.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,578,307.59 | 60.75 | 84.63 |
| 采矿业 | 27,723,704.00 | 3.53 | 4.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,907,664.00 | 1.65 | 2.29 |
| 建筑业 | 12,048,987.00 | 1.54 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,849,756.52 | 1.51 | 2.10 |
| 金融业 | 8,557,094.00 | 1.09 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,547,943.00 | 1.09 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | 3,938,011.00 | 0.50 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004,883.00 | 0.13 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.47 | 1.92 | 16.64 | 784,507,362.55 |
| 2026-03-31 | 93.61 | 3.03 | 4.26 | 537,169,407.16 |
| 2025-12-31 | 74.47 | 0.42 | 20.74 | 535,576,915.86 |
| 2025-09-30 | 69.60 | 2.48 | 26.49 | 89,294,947.90 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 12.07 | 49,170,692.81 |
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