基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智成长混合A(020267) |
净值：
1.5792
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.5792 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 821,100.00 | 24,501,624.00 | 4.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,025,845.00 | 19,735,807.26 | 3.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,600.00 | 17,637,538.23 | 3.29 |
| 000157 | 中联重科 | 2,029,700.00 | 17,516,311.00 | 3.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 871,900.00 | 17,438,000.00 | 3.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,040,900.00 | 16,394,175.00 | 3.06 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,508,100.00 | 16,242,237.00 | 3.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 922,000.00 | 15,563,360.00 | 2.91 |
| 002409 | 雅克科技 | 199,500.00 | 14,782,950.00 | 2.76 |
| 688550 | 瑞联新材 | 325,242.00 | 14,736,715.02 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,213,332.24 | 50.83 | 78.39 |
| 金融业 | 31,498,342.00 | 5.88 | 9.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,957,884.00 | 2.98 | 4.60 |
| 建筑业 | 14,591,716.00 | 2.72 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,981,674.10 | 1.12 | 1.72 |
| 采矿业 | 5,952,592.28 | 1.11 | 1.71 |
| 房地产业 | 1,063,840.00 | 0.20 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.47 | 0.42 | 20.74 | 535,576,915.86 |
| 2025-09-30 | 69.60 | 2.48 | 26.49 | 89,294,947.90 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 12.07 | 49,170,692.81 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 8.73 | 59,785,512.85 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 15.14 | 104,694,286.28 |
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