宏利睿智成长混合A(020267)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
316,369.26 |
368,544.26 |
| 存出保证金 |
36,674.15 |
41,992.95 |
| 交易性金融资产 |
44,719,055.59 |
89,264,011.45 |
| 其中：股票投资 |
44,719,055.59 |
89,264,011.45 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
130,725.10 |
691,446.59 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
59,816.79 |
- |
| 应收申购款 |
3,124.45 |
648.22 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,885,243.17 |
105,850,406.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
349,563.14 |
532,316.77 |
| 应付赎回款 |
1,205,375.85 |
220,965.84 |
| 应付管理人报酬 |
49,196.54 |
116,066.30 |
| 应付托管费 |
8,199.43 |
19,344.38 |
| 应付销售服务费 |
8,091.16 |
17,195.70 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
94,124.24 |
250,231.01 |
| 负债合计 |
1,714,550.36 |
1,156,120.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,786,428.96 |
101,911,669.08 |
| 未分配利润 |
2,384,263.85 |
2,782,617.20 |
| 所有者权益合计 |
49,170,692.81 |
104,694,286.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,885,243.17 |
105,850,406.28 |
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