宏利睿智成长混合A(020267)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利睿智成长混合A(020267)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,636,353.53	316,369.26	368,544.26
存出保证金	156,500.63	36,674.15	41,992.95
交易性金融资产	401,064,150.83	44,719,055.59	89,264,011.45
其中：股票投资	398,840,880.03	44,719,055.59	89,264,011.45
债券投资	2,223,270.80	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	130,725.10	691,446.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	59,816.79	-
应收申购款	74,404,933.43	3,124.45	648.22
其他资产	-	-	-
资产总计	586,681,275.72	50,885,243.17	105,850,406.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	47,992,664.10	349,563.14	532,316.77
应付赎回款	2,083,562.16	1,205,375.85	220,965.84
应付管理人报酬	366,479.95	49,196.54	116,066.30
应付托管费	61,080.01	8,199.43	19,344.38
应付销售服务费	65,306.68	8,091.16	17,195.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	535,266.96	94,124.24	250,231.01
负债合计	51,104,359.86	1,714,550.36	1,156,120.00
所有者权益
实收基金	351,822,365.94	46,786,428.96	101,911,669.08
未分配利润	183,754,549.92	2,384,263.85	2,782,617.20
所有者权益合计	535,576,915.86	49,170,692.81	104,694,286.28
负债及所有者权益总计	586,681,275.72	50,885,243.17	105,850,406.28

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