宏利睿智成长混合A(020267)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,932,423.08 |
9,580,082.84 |
| 利息合计 |
13,869.24 |
1,188,826.97 |
| 其中：存款利息收入 |
13,869.24 |
724,352.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
464,474.09 |
| 投资收益合计 |
1,745,635.64 |
11,943,492.22 |
| 其中：股票投资收益 |
1,191,577.46 |
10,710,924.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
554,058.18 |
1,232,568.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
156,346.78 |
-4,012,237.00 |
| 其他收入 |
16,571.42 |
460,000.65 |
| 费用 |
626,814.28 |
3,937,295.42 |
| 管理人报酬 |
405,270.67 |
2,668,505.36 |
| 基金托管费 |
67,545.12 |
444,750.91 |
| 销售服务费 |
62,122.47 |
636,969.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,876.02 |
187,069.26 |
| 利润总额 |
1,305,608.80 |
5,642,787.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
