宏利睿智成长混合A(020267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,945,717.12 |
17,050,222.96 |
830,092.50 |
6,432,739.63 |
| 本期利润 |
7,673,349.90 |
23,580,312.53 |
918,406.55 |
4,378,674.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.33 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
25.03 |
1.98 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
48.60 |
2.41 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
165,478,645.55 |
60,129,404.35 |
1,671,441.06 |
2,046,547.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.28 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
578,866,836.75 |
326,873,889.29 |
33,125,309.80 |
74,347,804.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.53 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.90 |
52.81 |
5.31 |
2.83 |
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