基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券C(020285) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0730 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 39,500.00 | 3,324,639.95 | 1.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 70,900.00 | 2,090,132.00 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,849,895.00 | 0.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 87,590.00 | 1,701,873.70 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 1,680,620.00 | 0.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 351,800.00 | 1,664,014.00 | 0.75 |
| 06160 | 百济神州 | 8,100.00 | 1,567,251.99 | 0.71 |
| 02096 | 先声药业 | 153,000.00 | 1,556,361.90 | 0.70 |
| 06618 | 京东健康 | 48,000.00 | 1,483,348.80 | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 8,800.00 | 1,472,592.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,572,840.13 | 5.69 | 54.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,090,132.00 | 0.95 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,990,262.40 | 0.90 | 8.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,664,014.00 | 0.75 | 7.22 |
| 采矿业 | 1,515,969.00 | 0.69 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,472,592.00 | 0.67 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 1,165,500.00 | 0.53 | 5.05 |
| 金融业 | 587,808.00 | 0.27 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.50 | 82.45 | 1.42 | 221,136,288.01 |
| 2026-06-30 | 18.23 | 85.17 | 8.30 | 281,507,156.69 |
| 2026-03-31 | 16.76 | 83.08 | 0.49 | 431,664,259.68 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 84.39 | 0.81 | 474,332,278.29 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 85.13 | 0.90 | 302,001,172.48 |
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