基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券C(020285) |
净值：
1.0863
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0863 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 65,500.00 | 4,511,017.75 | 0.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,300.00 | 4,383,683.00 | 0.92 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 148,400.00 | 4,244,240.00 | 0.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 130,000.00 | 4,085,900.00 | 0.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 541,100.00 | 3,987,907.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,787,201.60 | 0.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 212,600.00 | 3,348,450.00 | 0.71 |
| 02020 | 安踏体育 | 42,200.00 | 3,070,235.68 | 0.65 |
| 09636 | 九方智投控股 | 60,000.00 | 2,660,886.00 | 0.56 |
| 300893 | 松原安全 | 111,360.00 | 2,632,550.40 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,677,729.03 | 6.47 | 69.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,244,240.00 | 0.89 | 9.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,987,907.00 | 0.84 | 9.08 |
| 采矿业 | 1,930,320.00 | 0.41 | 4.40 |
| 金融业 | 1,332,628.00 | 0.28 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 1,040,388.00 | 0.22 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697,840.00 | 0.15 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.14 | 84.39 | 0.81 | 474,332,278.29 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 85.13 | 0.90 | 302,001,172.48 |
| 2025-06-30 | 18.62 | 97.27 | 0.84 | 63,661,346.21 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 81.25 | 2.97 | 26,395,177.85 |
| 2024-12-31 | 18.77 | 113.87 | 2.18 | 69,461,846.73 |
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