东方红汇享债券C(020285)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,387,978.83 |
990,120.21 |
7,658,192.93 |
6,671,816.28 |
| 本期利润 |
-253,935.02 |
914,915.35 |
8,622,070.39 |
6,279,541.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
2.53 |
1.24 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
2.26 |
3.09 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
22,258,768.02 |
2,333,337.99 |
1,146,815.14 |
540,256.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
294,600,868.98 |
48,781,813.47 |
54,291,799.51 |
165,509,058.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.17 |
5.42 |
3.09 |
0.33 |
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