东方红汇享债券C(020285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红汇享债券C(020285)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,134,052.47	1,504,070.36	1,467,124.04	19,968,532.72
利息合计	11,749.57	23,543.08	5,459.26	12,709,943.47
其中：存款利息收入	7,873.91	16,689.87	4,728.55	1,456,695.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,875.66	6,853.21	730.71	11,253,247.55
投资收益合计	5,631,479.91	5,197,055.40	1,579,210.76	5,352,058.83
其中：股票投资收益	1,111,161.22	1,753,664.43	644,674.84	-267,739.21
基金投资收益	-	44,572.25	33,753.50	28,229.18
债券投资收益	3,922,734.58	2,956,172.07	830,391.37	5,142,298.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	597,584.11	442,646.65	70,391.05	449,270.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,838,784.73	-3,851,787.19	-117,663.51	1,251,462.14
其他收入	61,502.78	135,259.07	117.53	655,068.28
费用	2,010,470.31	1,772,051.61	362,383.33	9,032,578.81
管理人报酬	1,168,757.30	920,735.28	135,142.36	5,013,475.11
基金托管费	194,792.92	153,455.94	22,523.76	835,579.24
销售服务费	476,924.70	407,777.18	72,430.52	2,809,494.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,150.76	98,676.93	59,751.75	244,176.51
其中：卖出回购金融资产支出	56,150.76	98,676.93	59,751.75	244,176.51
其他费用	109,225.36	188,430.78	71,971.41	124,033.63
利润总额	-3,144,522.78	-267,981.25	1,104,740.71	10,935,953.91

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