首页 > 基金> 平安惠嘉纯债A(020301)
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平安惠嘉纯债A

(020301)
净值：
1.0259
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0259 2026-11-13
  • 净值走势
平安惠嘉纯债A(020301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.02590.08%
2026-11-121.0251-0.01%
2026-11-111.02520.10%
2026-11-101.02420.05%
2026-11-091.02370.03%
2026-11-061.0234-0.08%
2026-11-051.0242-0.01%
2026-11-041.02430.03%
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基金情况

基金全称 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.37亿元 份额规模 55.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.16%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 2.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.480.706,007,746,349.68
2026-06-30-118.490.418,033,057,615.61
2026-03-31-118.810.977,064,001,425.48
2025-12-31-113.291.433,814,750,944.71
2025-09-30-91.610.80500,580,628.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-22-李瑾懿8152.59
2025-05-072026-09-07田元强4880.67
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