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首页 > 基金> 平安惠嘉纯债A(020301)
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平安惠嘉纯债A

(020301)
净值：
1.0274
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0274 2025-12-26
  • 净值走势
平安惠嘉纯债A(020301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.0274-0.06%
2025-12-251.02800.05%
2025-12-241.02750.02%
2025-12-231.0273-0.11%
2025-12-221.02840.04%
2025-12-191.02800.03%
2025-12-181.0277-0.02%
2025-12-171.0279-0.05%
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基金情况

基金全称 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.01亿元 份额规模 4.9035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.50%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.610.80500,580,628.87
2025-06-30-62.991.8780,661,442.31
2025-03-31-108.363.31102,357,096.45
2024-12-31-117.240.46102,829,632.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-07-田元强2370.76
2024-08-22-李瑾懿4952.74
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