平安惠嘉纯债A(020301)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,796.79 |
27,598.28 |
| 存出保证金 |
1,342.41 |
- |
| 交易性金融资产 |
50,806,590.43 |
120,555,645.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
50,806,590.43 |
120,555,645.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
28,502,967.12 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,273.74 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
80,819,377.52 |
121,033,032.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
18,015,572.80 |
| 应付证券清算款 |
- |
667.37 |
| 应付赎回款 |
2,217.53 |
562.53 |
| 应付管理人报酬 |
18,907.11 |
28,432.19 |
| 应付托管费 |
6,302.38 |
9,477.38 |
| 应付销售服务费 |
7.50 |
1,164.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
67.23 |
1,327.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,433.46 |
146,196.81 |
| 负债合计 |
157,935.21 |
18,203,400.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,906,972.11 |
100,818,137.82 |
| 未分配利润 |
1,754,470.20 |
2,011,494.26 |
| 所有者权益合计 |
80,661,442.31 |
102,829,632.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
80,819,377.52 |
121,033,032.55 |
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