平安惠嘉纯债A(020301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,846,160.78 |
5,555,135.75 |
857,528.61 |
1,598,333.65 |
| 本期利润 |
-12,278,201.36 |
17,023,428.90 |
307,838.14 |
2,128,718.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
4.45 |
0.31 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
1.05 |
0.22 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
207,484,163.36 |
86,792,605.34 |
1,753,839.15 |
1,510,231.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,869,821,385.64 |
3,756,484,741.06 |
80,631,211.15 |
102,676,259.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
3.07 |
2.22 |
2.00 |
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