基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) |
净值：
2.3182
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.3182 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,971,200.00 | 318,540,913.15 | 8.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,700.00 | 312,109,843.00 | 8.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,232,000.00 | 307,359,829.69 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 440,900.00 | 266,879,300.77 | 7.21 |
| 688012 | 中微公司 | 669,960.00 | 200,311,340.40 | 5.41 |
| 002371 | 北方华创 | 397,230.00 | 179,690,962.80 | 4.86 |
| 688052 | 纳芯微 | 851,113.00 | 170,205,577.74 | 4.60 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,753,000.00 | 169,236,363.66 | 4.57 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,314,000.00 | 169,010,857.60 | 4.57 |
| 01024 | 快手-W | 2,115,000.00 | 163,358,598.42 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,070,006,676.51 | 28.92 | 63.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,605,509.37 | 16.94 | 36.91 |
| 教育 | 843,377.26 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | 3.13 | 5.58 | 3,699,949,609.18 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
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