基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) |
净值：
3.2082
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：3.2082 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 779,990.00 | 635,691,850.00 | 11.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 723,797.00 | 554,862,780.20 | 9.65 |
| 300223 | 北京君正 | 1,867,705.00 | 464,871,774.50 | 8.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 891,414.00 | 383,308,020.00 | 6.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 388,715.00 | 341,886,503.95 | 5.95 |
| 688012 | 中微公司 | 690,526.00 | 323,511,431.00 | 5.63 |
| 300604 | 长川科技 | 921,100.00 | 314,481,962.00 | 5.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,816,528.00 | 192,497,472.16 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,672,898.00 | 188,172,019.20 | 3.27 |
| 300666 | 江丰电子 | 510,000.00 | 187,986,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,878,440,730.30 | 84.85 | 93.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,540,233.62 | 6.08 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 879,764.20 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 478,108.44 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 247,982.58 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.70 | 3.20 | 4.23 | 5,749,797,588.95 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 3.39 | 3.03 | 3,067,099,431.95 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.43 | 3.40 | 3,071,833,549.56 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 3.13 | 5.58 | 3,699,949,609.18 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
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