基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) |
净值：
2.5762
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日增长率：
2.14%
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累计净值：2.5762 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,314,090.00 | 281,543,782.50 | 9.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,727,953.00 | 259,763,529.47 | 8.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,297,600.00 | 243,716,896.00 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 380,900.00 | 206,077,862.30 | 6.71 |
| 300223 | 北京君正 | 1,707,834.00 | 181,098,717.36 | 5.90 |
| 002384 | 东山精密 | 2,086,633.00 | 176,633,483.45 | 5.75 |
| 688052 | 纳芯微 | 997,761.00 | 157,825,834.98 | 5.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,215,253.00 | 154,592,334.13 | 5.03 |
| 688012 | 中微公司 | 400,696.00 | 113,697,490.00 | 3.70 |
| 002624 | 完美世界 | 6,547,076.00 | 107,306,575.64 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,837,744,201.98 | 59.83 | 79.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,853,786.01 | 15.30 | 20.35 |
| 教育 | 738,826.36 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,884.16 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.43 | 3.40 | 3,071,833,549.56 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 3.13 | 5.58 | 3,699,949,609.18 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
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