嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,189,911.43 |
5,664,044.75 |
-1,536,623.66 |
-1,299,882.75 |
| 本期利润 |
154,639,542.37 |
8,787,203.52 |
-6,620,719.78 |
-9,147,433.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.07 |
-0.36 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.60 |
3.65 |
-27.04 |
-24.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.15 |
26.08 |
-1.26 |
-17.75 |
| 期末可供分配利润 |
409,598,016.45 |
216,984,613.80 |
3,432,434.34 |
7,796,015.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
0.89 |
0.50 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
732,436,734.62 |
460,099,830.64 |
10,284,192.78 |
38,937,415.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.89 |
1.50 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.54 |
22.24 |
-3.05 |
-19.24 |
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