嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.1972 |
3.1972 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.1446 |
3.1446 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.3104 |
3.3104 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.3391 |
3.3391 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.5628 |
3.5628 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.4778 |
3.4778 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.4355 |
3.4355 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.5500 |
3.5500 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.6320 |
3.6320 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.2806 |
3.2806 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.3791 |
3.3791 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.6365 |
3.6365 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.8093 |
3.8093 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.9748 |
3.9748 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.8978 |
3.8978 |
| 16 |
2026-07-10 |
4.1177 |
4.1177 |
| 17 |
2026-07-09 |
4.3874 |
4.3874 |
| 18 |
2026-07-08 |
4.0853 |
4.0853 |
| 19 |
2026-07-07 |
4.0792 |
4.0792 |
| 20 |
2026-07-06 |
4.1516 |
4.1516 |
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