首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)
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鹏华0-5年利率发起式债券C

(020368)
净值：
1.0439
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0733 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04390.12%
2026-09-231.04260.00%
2026-09-221.04260.06%
2026-09-211.04200.03%
2026-09-181.04170.06%
2026-09-171.04110.01%
2026-09-161.04100.03%
2026-09-151.04070.02%
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基金情况

基金全称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.95亿元 份额规模 38.4110亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.31%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.500.9410,071,467,452.70
2026-03-31-129.021.1610,116,586,435.63
2025-12-31-95.329.5215,848,803,338.20
2025-09-30-99.940.0814,741,980,942.07
2025-06-30-109.690.0615,503,294,319.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-叶朝明10107.40
2023-12-22-张羊城10107.40
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