首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

鹏华0-5年利率发起式债券C

(020368)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0686 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0435-0.09%
2026-08-101.04440.10%
2026-08-071.04340.09%
2026-08-061.04250.03%
2026-08-051.0422-0.02%
2026-08-041.04240.04%
2026-08-031.04200.01%
2026-07-311.04190.04%
更多>>

基金情况

基金全称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.95亿元 份额规模 38.4110亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（9次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.35%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.86%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.500.9410,071,467,452.70
2026-03-31-129.021.1610,116,586,435.63
2025-12-31-95.329.5215,848,803,338.20
2025-09-30-99.940.0814,741,980,942.07
2025-06-30-109.690.0615,503,294,319.20
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-叶朝明9656.91
2023-12-22-张羊城9656.91
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年