首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)
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鹏华0-5年利率发起式债券C

(020368)
净值：
1.0398
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0649 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03980.03%
2026-06-251.03950.08%
2026-06-241.03870.01%
2026-06-231.0386-0.04%
2026-06-221.0390-0.01%
2026-06-181.03910.01%
2026-06-171.03900.06%
2026-06-161.03840.07%
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基金情况

基金全称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.47亿元 份额规模 17.8362亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.021.1610,116,586,435.63
2025-12-31-95.329.5215,848,803,338.20
2025-09-30-99.940.0814,741,980,942.07
2025-06-30-109.690.0615,503,294,319.20
2025-03-31-99.790.0410,854,745,694.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-叶朝明9206.54
2023-12-22-张羊城9206.54
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