基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
1.8670
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.8670 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 268,697.00 | 95,184,000.20 | 8.81 |
| 01801 | 信达生物 | 1,372,315.00 | 94,512,054.52 | 8.74 |
| 01530 | 三生制药 | 4,154,201.00 | 90,727,166.59 | 8.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 275,402.00 | 88,982,386.20 | 8.23 |
| 688235 | 百济神州 | 281,194.00 | 75,528,708.40 | 6.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,178,985.00 | 70,232,136.45 | 6.50 |
| 002294 | 信立泰 | 1,270,700.00 | 62,963,185.00 | 5.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,920,963.00 | 59,938,160.76 | 5.55 |
| 002653 | 海思科 | 1,081,300.00 | 55,492,316.00 | 5.13 |
| 09926 | 康方生物 | 460,151.00 | 46,964,787.24 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,310,183.91 | 53.78 | 92.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,801,833.40 | 4.24 | 7.30 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.43 | - | 17.30 | 1,080,912,007.70 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
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