基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
1.8420
|
日增长率：
-3.00%
|
累计净值：1.8420 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 350,804.00 | 142,481,500.23 | 8.07 |
| 01801 | 信达生物 | 1,856,469.00 | 139,165,473.87 | 7.88 |
| 09926 | 康方生物 | 1,074,991.00 | 123,581,062.11 | 7.00 |
| 002294 | 信立泰 | 1,844,800.00 | 113,104,688.00 | 6.40 |
| 01530 | 三生制药 | 5,412,178.00 | 108,189,373.27 | 6.13 |
| 688235 | 百济神州 | 457,718.00 | 106,918,347.62 | 6.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 367,631.00 | 102,201,418.00 | 5.79 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,765,581.00 | 101,745,998.62 | 5.76 |
| 002653 | 海思科 | 1,518,400.00 | 82,418,752.00 | 4.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 638,161.00 | 82,175,991.97 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,984,667.11 | 45.29 | 85.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,261,972.62 | 7.94 | 14.91 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 13.58 | 1,766,320,343.95 |
| 2025-12-31 | 92.43 | - | 17.30 | 1,080,912,007.70 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
微信公众号
证券之星APP
