基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
1.3690
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.3690 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 3,471,000.00 | 105,275,430.00 | 8.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,631,900.00 | 102,156,940.00 | 7.88 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,196,881.00 | 93,691,844.68 | 7.23 |
| 000403 | 派林生物 | 3,344,800.00 | 89,172,368.00 | 6.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 470,324.00 | 85,316,773.60 | 6.58 |
| 300705 | 九典制药 | 3,168,120.00 | 84,715,528.80 | 6.54 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,469,730.00 | 73,986,208.20 | 5.71 |
| 600129 | 太极集团 | 2,275,056.00 | 65,794,619.52 | 5.08 |
| 002653 | 海思科 | 2,057,600.00 | 63,168,320.00 | 4.87 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 311,140.00 | 51,026,960.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,153,248,695.79 | 88.98 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,981.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.20 | - | 7.23 | 1,296,089,746.74 |
| 2024-03-31 | 91.78 | - | 9.44 | 938,557,693.98 |
| 2023-12-31 | 93.21 | - | 7.64 | 800,799,550.24 |
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