基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
1.8650
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.8650 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,466,244.00 | 129,045,999.50 | 8.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 273,897.00 | 128,532,116.29 | 8.17 |
| 688506 | 百利天恒 | 335,914.00 | 126,068,524.20 | 8.01 |
| 01530 | 三生制药 | 4,575,252.00 | 125,313,407.13 | 7.97 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,055,373.00 | 115,659,237.96 | 7.35 |
| 688235 | 百济神州 | 372,052.00 | 114,182,758.80 | 7.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,542,185.00 | 110,343,336.75 | 7.01 |
| 09926 | 康方生物 | 565,476.00 | 72,897,080.92 | 4.63 |
| 002294 | 信立泰 | 1,107,400.00 | 66,831,590.00 | 4.25 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,790,500.00 | 66,302,215.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,691,486.03 | 53.18 | 95.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,665,673.34 | 2.52 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
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