基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
2.0420
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日增长率：
1.74%
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累计净值：2.0420 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 331,709.00 | 125,671,772.62 | 8.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,219,900.00 | 124,030,548.00 | 8.21 |
| 01801 | 信达生物 | 1,758,585.00 | 121,582,552.54 | 8.05 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,801,578.00 | 108,230,925.66 | 7.16 |
| 002653 | 海思科 | 1,594,400.00 | 105,772,496.00 | 7.00 |
| 688235 | 百济神州 | 372,231.00 | 94,773,734.91 | 6.27 |
| 688506 | 百利天恒 | 322,123.00 | 94,713,825.69 | 6.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,487,565.00 | 77,412,882.60 | 5.12 |
| 002821 | 凯莱英 | 471,480.00 | 76,379,760.00 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 607,194.00 | 75,601,724.94 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,427,749.39 | 56.42 | 85.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,653,182.32 | 9.57 | 14.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745,986.57 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.79 | - | 8.22 | 1,510,758,440.49 |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 13.58 | 1,766,320,343.95 |
| 2025-12-31 | 92.43 | - | 17.30 | 1,080,912,007.70 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
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