宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,873,057.44	286,787,759.50	410,979,644.39	-176,932,575.64
利息合计	265,753.11	385,259.91	167,999.79	352,102.65
其中：存款利息收入	265,753.11	385,259.91	167,999.79	352,102.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,453,986.00	285,028,030.26	241,049,950.55	-156,482,585.97
其中：股票投资收益	-94,630,217.52	281,205,806.52	238,435,604.51	-171,602,134.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,176,231.52	3,822,223.74	2,614,346.04	15,119,548.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,298,466.13	-413,792.73	168,962,918.04	-21,660,211.43
其他收入	2,016,709.32	1,788,262.06	798,776.01	858,119.11
费用	12,565,924.31	20,267,116.59	9,192,719.04	16,349,347.73
管理人报酬	8,626,759.26	14,669,258.80	6,817,603.62	12,724,754.89
基金托管费	1,437,793.23	2,444,876.46	1,136,267.26	2,120,792.54
销售服务费	2,395,224.81	2,954,341.08	1,146,007.29	1,324,781.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,147.01	198,640.25	92,840.87	179,019.13
利润总额	-22,438,981.75	266,520,642.91	401,786,925.35	-193,281,923.37

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