宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,033,427.28 |
78,949,620.33 |
-40,743,136.85 |
-974,988.97 |
| 本期利润 |
55,878,544.01 |
146,055,424.20 |
-53,222,529.92 |
-19,074,833.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.61 |
-0.35 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.42 |
37.79 |
-23.66 |
-15.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.12 |
37.62 |
-11.89 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
124,975,464.88 |
69,644,519.58 |
1,391,938.60 |
39,355,829.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.42 |
0.01 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
446,031,628.72 |
321,294,869.68 |
362,889,996.63 |
355,012,836.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.93 |
1.40 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
23.91 |
-9.96 |
-3.02 |
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