首页 > 基金> 中银证券鸿安债券C(020507)
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中银证券鸿安债券C

(020507)
净值：
1.0197
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0197 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券鸿安债券C(020507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01970.01%
2026-02-051.0196-0.01%
2026-02-041.01970.00%
2026-02-031.01960.00%
2026-02-021.01960.01%
2026-01-301.01950.00%
2026-01-291.01950.00%
2026-01-281.01950.00%
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基金情况

基金全称 中银证券鸿安债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 王玉玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.204.026,404,708.26
2025-09-30-93.307.306,482,399.87
2025-06-30-94.046.0365,424,664.22
2025-03-31-122.190.3666,828,751.72
2024-12-31--60.0538,277,613.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-王玉玺1380.12
2024-08-05-余亮5531.97
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