中银证券鸿安债券C(020507)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
323,969.79 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
61,527,043.84 |
- |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
61,527,043.84 |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
13,599,207.67 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,448.41 |
3,372,994.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
65,478,732.87 |
39,958,988.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,598,415.34 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
16,209.50 |
5,014.34 |
| 应付托管费 |
2,701.58 |
835.79 |
| 应付销售服务费 |
1,903.26 |
432.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
39.65 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
33,254.31 |
76,637.63 |
| 负债合计 |
54,068.65 |
1,681,375.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,252,248.14 |
38,130,613.52 |
| 未分配利润 |
1,172,416.08 |
146,999.96 |
| 所有者权益合计 |
65,424,664.22 |
38,277,613.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,478,732.87 |
39,958,988.61 |
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