中银证券鸿安债券C(020507)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,180,633.87 |
1,639,738.03 |
| 利息合计 |
37,844.14 |
750,987.18 |
| 其中：存款利息收入 |
4,829.39 |
156,903.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,014.75 |
594,083.77 |
| 投资收益合计 |
1,320,139.11 |
888,750.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,320,139.11 |
799,170.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
89,580.57 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-178,550.00 |
- |
| 其他收入 |
1,200.62 |
0.08 |
| 费用 |
254,000.50 |
521,281.68 |
| 管理人报酬 |
105,893.45 |
376,834.40 |
| 基金托管费 |
17,648.94 |
62,805.75 |
| 销售服务费 |
13,975.25 |
436.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
92,192.81 |
4,947.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
92,192.81 |
4,947.63 |
| 其他费用 |
24,276.16 |
75,120.00 |
| 利润总额 |
926,633.37 |
1,118,456.35 |
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