基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合C(020523) |
净值：
1.9394
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.9394 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 27,000.00 | 4,245,210.00 | 8.98 |
| 603259 | 药明康德 | 22,500.00 | 2,801,475.00 | 5.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 30,000.00 | 2,785,500.00 | 5.89 |
| 603129 | 春风动力 | 9,900.00 | 2,532,420.00 | 5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,436,662.00 | 5.15 |
| 002028 | 思源电气 | 13,700.00 | 2,370,100.00 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,000.00 | 2,018,857.62 | 4.27 |
| 600030 | 中信证券 | 66,900.00 | 1,922,037.00 | 4.06 |
| 000921 | 海信家电 | 48,900.00 | 1,335,948.00 | 2.82 |
| 00921 | 海信家电 | 59,000.00 | 1,248,314.80 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,486,033.10 | 53.89 | 82.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,801,475.00 | 5.92 | 9.06 |
| 金融业 | 1,922,037.00 | 4.06 | 6.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715,200.00 | 1.51 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.17 | 0.31 | 10.96 | 47,296,356.76 |
| 2026-03-31 | 83.82 | - | 15.34 | 52,848,325.89 |
| 2025-12-31 | 86.37 | - | 13.96 | 59,361,486.49 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 11.82 | 66,602,944.84 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 0.10 | 11.35 | 63,782,851.83 |
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