基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合C(020523) |
净值：
2.0377
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：2.0377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 4,652,847.51 | 7.84 |
| 002028 | 思源电气 | 22,700.00 | 3,509,193.00 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,600.00 | 3,122,982.00 | 5.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,800.00 | 3,109,162.00 | 5.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,600.00 | 2,656,984.21 | 4.48 |
| 02318 | 中国平安 | 43,000.00 | 2,530,325.67 | 4.26 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 2,295,400.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,277,012.00 | 3.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,000.00 | 2,098,270.00 | 3.53 |
| 002532 | 天山铝业 | 128,700.00 | 2,082,366.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,959,224.53 | 47.10 | 75.43 |
| 采矿业 | 3,122,982.00 | 5.26 | 8.42 |
| 金融业 | 3,109,162.00 | 5.24 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,730.00 | 1.97 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,049,600.00 | 1.77 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,416.00 | 1.11 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.37 | - | 13.96 | 59,361,486.49 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 11.82 | 66,602,944.84 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 0.10 | 11.35 | 63,782,851.83 |
| 2025-03-31 | 87.86 | - | 12.33 | 65,502,408.06 |
| 2024-12-31 | 86.12 | - | 13.46 | 66,015,587.68 |
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