交银核心资产混合C(020523)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银核心资产混合C(020523)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,742,911.51	9,542,485.33	4,388,606.44
利息合计	20,048.08	95,631.09	43,278.65
其中：存款利息收入	20,048.08	95,631.09	43,278.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,735,226.45	3,139,748.50	1,368,755.97
其中：股票投资收益	1,016,322.74	2,148,734.76	918,562.38
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	718,899.57	991,013.74	450,193.59
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,968,865.27	6,289,055.88	2,966,926.92
其他收入	18,771.71	18,049.86	9,644.90
费用	519,760.34	877,006.72	416,039.67
管理人报酬	384,542.90	635,978.64	298,388.42
基金托管费	64,090.51	105,996.45	49,731.40
销售服务费	4,439.91	2,452.15	958.08
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	66,687.01	132,579.48	66,961.77
利润总额	3,223,151.17	8,665,478.61	3,972,566.77

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