交银核心资产混合C(020523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,922.32 |
122,692.27 |
14,187.13 |
34,081.87 |
| 本期利润 |
64,998.20 |
173,250.55 |
73,230.87 |
58,465.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.23 |
0.09 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
12.35 |
4.85 |
13.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
14.13 |
4.89 |
20.63 |
| 期末可供分配利润 |
403,391.24 |
612,945.90 |
813,212.38 |
282,177.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.98 |
0.82 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
782,598.14 |
1,235,797.48 |
1,800,801.72 |
664,313.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.98 |
1.82 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.21 |
37.68 |
26.53 |
20.63 |
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