交银核心资产混合C(020523)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
533,783.47 |
622,851.58 |
216,555.77 |
127,487.66 |
| 2025-09-29 |
987,589.34 |
533,783.47 |
199,118.22 |
652,924.09 |
| 2025-06-29 |
930,036.52 |
987,589.34 |
259,192.30 |
201,639.48 |
| 2025-03-30 |
382,135.72 |
930,036.52 |
782,463.43 |
234,562.63 |
| 2024-12-30 |
299,514.71 |
382,135.72 |
383,975.81 |
301,354.80 |
| 2024-09-29 |
115,058.61 |
299,514.71 |
246,349.06 |
61,892.96 |
| 2024-06-29 |
25,886.63 |
115,058.61 |
903,211.56 |
814,039.58 |
| 2024-03-30 |
- |
25,886.63 |
26,766.20 |
879.57 |
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