首页 > 基金> 融通中国概念债券(QDII)C(020571)
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融通中国概念债券(QDII)C

(020571)
净值：
1.1822
日增长率：
0.22%
累计净值：1.1822 2026-02-05
  • 净值走势
融通中国概念债券(QDII)C(020571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.18220.22%
2026-02-041.17960.00%
2026-02-031.1796-0.19%
2026-02-021.18190.05%
2026-01-301.1813-0.02%
2026-01-291.18150.04%
2026-01-281.1810-0.09%
2026-01-271.1821-0.05%
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基金情况

基金全称 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 融通基金
基金经理 邱小乐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 3.6050亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.19%
最近三月 -1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 2.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.691.751,700,930,882.29
2025-09-30-97.514.941,409,432,925.56
2025-06-30-94.236.741,206,369,610.44
2025-03-31-96.875.06913,659,716.06
2024-12-31-85.0320.69611,865,660.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-邱小乐7542.87
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