融通中国概念债券(QDII)C(020571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,367,145.20 |
4,376,024.35 |
782,142.98 |
72,087.94 |
| 本期利润 |
-6,597,061.40 |
-1,543,394.54 |
1,204,381.66 |
159,070.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.03 |
-0.85 |
1.82 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.91 |
2.22 |
1.91 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
26,095,889.31 |
47,246,313.92 |
11,534,849.56 |
1,279,200.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
212,961,151.72 |
427,479,953.07 |
117,518,391.11 |
14,341,794.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.20 |
3.17 |
2.86 |
0.93 |
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