融通中国概念债券(QDII)C(020571)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通中国概念债券(QDII)C(020571)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,439,828.01	35,492,373.45	24,509,030.39	5,869,185.42
利息合计	176,278.45	261,788.13	132,902.25	101,065.95
其中：存款利息收入	165,554.62	258,211.16	132,902.25	101,065.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,723.83	3,576.97	-	-
投资收益合计	32,945,682.68	51,631,400.61	20,374,802.32	11,540,299.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,160,599.43	49,535,921.71	19,944,533.08	11,834,922.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,785,083.25	2,095,478.90	430,269.24	-294,622.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,638,958.06	-11,812,155.38	7,745,462.54	-31,045.41
其他收入	473,753.78	229,980.67	151,858.76	51,177.02
费用	12,022,717.20	15,646,420.34	5,707,536.27	3,396,734.94
管理人报酬	8,878,574.38	11,641,513.06	4,327,331.67	2,519,867.32
基金托管费	2,219,643.63	2,910,378.32	1,081,832.98	629,966.82
销售服务费	653,088.81	709,451.87	129,486.77	28,346.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,324.05	199,756.28	100,278.39	181,147.24
利润总额	-31,462,545.21	19,845,953.11	18,801,494.12	2,472,450.48

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