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融通中国概念债券(QDII)C(020571)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 77,147,906.40 4.46
2 US91282CQQ77 T 4 3/8 05/15/36 52,152,991.08 3.02
3 XS3094282343 MTRCOR 5.625 12/31/2099 44,132,064.12 2.55
4 019827 26国债01 37,239,830.96 2.15
5 USY3422VDD74 CHINA-HongKong 4.125 06/10/2030 33,984,790.20 1.96
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