银华钰祥债券A
(020581)
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累计净值：1.0447
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0447 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 1.0484 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.0437 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0438 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.0444 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.0409 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0423 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.0402 | 0.08% |
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基金全称
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银华钰祥债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.71%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 100,700.00 | 7,113,448.00 | 1.24 |
| 603939 | 益丰药房 | 249,700.00 | 6,155,105.00 | 1.08 |
| 00753 | 中国国航 | 1,024,000.00 | 5,441,068.65 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,300.00 | 5,381,195.42 | 0.94 |
| 600875 | 东方电气 | 277,100.00 | 5,345,259.00 | 0.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 5,266,159.94 | 0.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 339,000.00 | 5,176,530.00 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 189,500.00 | 5,169,560.00 | 0.90 |
| 000963 | 华东医药 | 83,200.00 | 3,456,960.00 | 0.60 |
| 03958 | 东方证券 | 468,400.00 | 3,446,777.05 | 0.60 |
| 600958 | 东方证券 | 115,600.00 | 1,322,464.00 | 0.23 |
| 01072 | 东方电气 | 12,800.00 | 194,106.85 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,628,494.00 | 7.28 | 64.18 |
| 批发和零售业 | 9,805,880.00 | 1.72 | 15.12 |
| 金融业 | 6,775,618.00 | 1.19 | 10.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,774,130.00 | 0.66 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,554.58 | 0.33 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 989,617.00 | 0.17 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.70 | 81.03 | 5.99 | 571,539,678.19 |
| 2025-06-30 | 12.72 | 96.68 | 5.47 | 41,502,032.70 |
| 2025-03-31 | 12.80 | 81.65 | 5.04 | 54,468,037.56 |
| 2024-12-31 | - | 100.21 | 2.28 | 111,552,663.00 |
| 2024-09-30 | - | 101.36 | 7.01 | 378,096,421.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 87 | 2.17 |
| 2025-08-21 | - | 于蕾 | 88 | 2.33 |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 278 | 3.15 |
| 2024-05-15 | - | 赵楠楠 | 551 | 4.47 |
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