银华钰祥债券A
(020581)
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累计净值：0.9437
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9437 | 1.32% |
| 2026-11-10 | 0.9314 | 0.52% |
| 2026-11-09 | 0.9266 | 0.16% |
| 2026-11-06 | 0.9251 | -1.07% |
| 2026-11-05 | 0.9351 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 0.9367 | 2.36% |
| 2026-11-03 | 0.9151 | -1.64% |
| 2026-11-02 | 0.9304 | 0.20% |
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基金全称
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银华钰祥债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李程 王智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.54亿元
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份额规模
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9.3838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.59%
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最近两年
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-6.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,700.00 | 40,987,908.00 | 2.29 |
| 300502 | 新易盛 | 94,160.00 | 36,628,240.00 | 2.05 |
| 688825 | 长鑫科技 | 544,333.00 | 29,824,005.07 | 1.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,920.00 | 27,291,960.00 | 1.53 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 298,800.00 | 23,769,540.00 | 1.33 |
| 01347 | 华虹宏力 | 235,000.00 | 21,262,204.98 | 1.19 |
| 002484 | 江海股份 | 412,900.00 | 21,190,028.00 | 1.19 |
| 688012 | 中微公司 | 62,574.00 | 19,932,947.70 | 1.11 |
| 688347 | 华虹宏力 | 92,684.00 | 19,270,857.28 | 1.08 |
| 02513 | 智谱 | 32,800.00 | 18,048,108.82 | 1.01 |
| 300857 | 协创数据 | 70,100.00 | 17,606,316.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,813,617.46 | 15.87 | 92.77 |
| 建筑业 | 11,672,690.00 | 0.65 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,454,752.00 | 0.58 | 3.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.31 | 99.85 | 1.56 | 1,788,103,640.18 |
| 2026-06-30 | 19.43 | 82.17 | 8.36 | 1,516,999,560.89 |
| 2026-03-31 | 19.12 | 93.13 | 9.25 | 908,593,126.50 |
| 2025-12-31 | 16.91 | 85.98 | 11.02 | 1,186,000,784.78 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 81.03 | 5.99 | 571,539,678.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 王智伟 | 134 | -13.67 |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 448 | -7.71 |
| 2025-08-21 | 2026-09-04 | 于蕾 | 379 | 0.97 |
| 2025-02-12 | 2026-09-04 | 冯帆 | 569 | 1.78 |
| 2024-05-15 | 2026-08-12 | 赵楠楠 | 819 | 3.55 |
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