银华钰祥债券A
(020581)
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累计净值：1.0505
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0505 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0506 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.0502 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0484 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.0444 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.0497 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0522 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.0527 | -0.02% |
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基金全称
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银华钰祥债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.86亿元
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份额规模
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5.6377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 523,000.00 | 11,359,560.00 | 0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 182,100.00 | 9,542,040.00 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 330,500.00 | 9,452,300.00 | 0.80 |
| 00753 | 中国国航 | 1,474,000.00 | 9,412,618.20 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 9,401,856.00 | 0.79 |
| 600875 | 东方电气 | 328,100.00 | 7,966,268.00 | 0.67 |
| 300433 | 蓝思科技 | 237,400.00 | 7,186,098.00 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 7,033,374.14 | 0.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,900.00 | 6,823,032.27 | 0.58 |
| 03958 | 东方证券 | 1,014,000.00 | 6,264,517.15 | 0.53 |
| 600958 | 东方证券 | 115,600.00 | 1,260,040.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,756,688.45 | 9.00 | 70.67 |
| 批发和零售业 | 14,641,800.00 | 1.23 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,244,364.12 | 0.86 | 6.78 |
| 金融业 | 7,752,512.00 | 0.65 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,475,137.00 | 0.46 | 3.62 |
| 教育 | 2,472,192.00 | 0.21 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 1,617,280.00 | 0.14 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,386,692.00 | 0.12 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709,659.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.91 | 85.98 | 11.02 | 1,186,000,784.78 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 81.03 | 5.99 | 571,539,678.19 |
| 2025-06-30 | 12.72 | 96.68 | 5.47 | 41,502,032.70 |
| 2025-03-31 | 12.80 | 81.65 | 5.04 | 54,468,037.56 |
| 2024-12-31 | - | 100.21 | 2.28 | 111,552,663.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 170 | 2.74 |
| 2025-08-21 | - | 于蕾 | 171 | 2.90 |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 361 | 3.72 |
| 2024-05-15 | - | 赵楠楠 | 634 | 5.05 |
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