银华钰祥债券A(020581)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华钰祥债券A(020581) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华钰祥债券A(020581)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-03-30	563,766,513.07	549,254,675.98	219,284,057.13	233,795,894.22
2025-12-30	57,280,609.11	563,766,513.07	567,711,795.35	61,225,891.39
2025-09-29	1,744,429.04	57,280,609.11	63,011,027.81	7,474,847.74
2025-06-29	2,112,129.14	1,744,429.04	1,188.05	368,888.15
2025-03-30	5,359,803.10	2,112,129.14	30,903.76	3,278,577.72
2024-12-30	7,056,035.30	5,359,803.10	33,047.76	1,729,279.96
2024-09-29	19,309,374.14	7,056,035.30	127,501.12	12,380,839.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年