银华钰祥债券A(020581)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,578,505.24 |
584,114.55 |
20,319.45 |
100,856.01 |
| 本期利润 |
34,159,580.71 |
519,949.16 |
-7,131.67 |
114,043.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
1.47 |
-0.23 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
2.90 |
0.13 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
36,839,874.41 |
17,291,416.80 |
19,980.56 |
34,721.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
853,070,127.48 |
586,493,636.53 |
1,765,845.42 |
5,418,514.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.02 |
4.03 |
1.23 |
1.10 |
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