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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1541 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 68,000.00 | 590,240.00 | 0.01 |
| 600750 | 华润江中 | 26,000.00 | 573,820.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 56,000.00 | 562,800.00 | 0.01 |
| 601009 | 南京银行 | 56,000.00 | 553,840.00 | 0.01 |
| 601838 | 成都银行 | 30,000.00 | 531,000.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000.00 | 525,000.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 48,000.00 | 517,440.00 | 0.01 |
| 600350 | 山东高速 | 46,000.00 | 511,980.00 | 0.01 |
| 601825 | 沪农商行 | 66,000.00 | 494,340.00 | 0.01 |
| 601577 | 长沙银行 | 54,000.00 | 470,340.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,075,760.00 | 0.24 | 55.62 |
| 制造业 | 3,133,788.50 | 0.07 | 15.74 |
| 建筑业 | 1,225,080.00 | 0.03 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,132,320.00 | 0.03 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976,080.00 | 0.02 | 4.90 |
| 采矿业 | 848,548.50 | 0.02 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 723,027.31 | 0.02 | 3.63 |
| 房地产业 | 455,520.00 | 0.01 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,520.00 | 0.01 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.44 | 2.22 | 3.61 | 4,525,473,231.30 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.76 | 3,002,601,736.93 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.01 | 2,324,824,994.07 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.95 | 1,412,812,046.85 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.94 | 927,333,024.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 杨正旺 | 117 | -2.15 |
| 2025-11-29 | - | 宋钊贤 | 257 | -3.17 |
| 2024-03-12 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 627 | 19.50 |
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