易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,286,606.11 |
7,293,200.96 |
7,300,456.02 |
2,192,687.61 |
| 本期利润 |
6,981,813.57 |
31,161,776.62 |
11,602,089.85 |
3,171,283.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
9.21 |
10.03 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
5.64 |
11.70 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
67,921,470.33 |
21,602,704.73 |
6,176,805.45 |
2,676,298.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,601,705,902.73 |
589,574,107.48 |
175,846,530.05 |
127,675,024.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.67 |
18.01 |
11.70 |
5.50 |
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