易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-400,848,892.51	11,841,419.78	46,592,101.95	30,820,941.77
利息合计	760,707.65	618,912.51	173,361.27	218,957.39
其中：存款利息收入	760,707.65	618,912.51	173,361.27	218,957.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,544,435.68	49,907,441.74	11,633,049.73	18,545,502.80
其中：股票投资收益	-4,306,365.62	-695,891.28	74,217.16	-195,815.34
基金投资收益	-1,379,205.04	9,399,906.20	2,180,036.47	7,840,801.54
债券投资收益	246,381.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,983,624.72	41,203,426.82	9,378,796.10	10,900,516.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-467,510,911.56	-39,073,853.16	34,687,915.73	11,970,197.55
其他收入	356,875.72	388,918.69	97,775.22	86,284.03
费用	1,613,764.06	1,498,766.39	435,916.10	537,548.39
管理人报酬	134,166.02	88,338.47	22,727.53	33,398.24
基金托管费	44,722.04	29,446.14	7,575.88	11,132.80
销售服务费	1,328,422.56	1,215,888.74	333,431.24	452,852.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,726.47	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	40,726.47	-	-	-
其他费用	64,839.96	130,984.65	64,252.86	11,839.52
利润总额	-402,462,656.57	10,342,653.39	46,156,185.85	30,283,393.38

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