基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券C(020786) |
净值：
1.0528
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0528 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 82,000.00 | 2,027,253.20 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,175,790.00 | 0.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,708.00 | 995,958.60 | 0.57 |
| 00688 | 中国海外发展 | 87,000.00 | 887,232.31 | 0.51 |
| 000786 | 北新建材 | 21,700.00 | 565,936.00 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,858.00 | 552,844.04 | 0.32 |
| 01109 | 华润置地 | 19,000.00 | 480,466.07 | 0.28 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 12,000.00 | 471,919.12 | 0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 5,800.00 | 460,810.00 | 0.27 |
| 000983 | 山西焦煤 | 67,531.00 | 451,107.08 | 0.26 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 240,000.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,144,501.78 | 4.69 | 66.04 |
| 采矿业 | 1,887,404.58 | 1.09 | 15.30 |
| 金融业 | 1,271,272.60 | 0.73 | 10.31 |
| 房地产业 | 420,365.00 | 0.24 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,858.00 | 0.16 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,452.00 | 0.06 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 102,880.00 | 0.06 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,640.00 | 0.04 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,780.00 | 0.02 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.91 | 90.76 | 2.13 | 173,702,645.36 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 100.83 | 1.96 | 219,493,080.67 |
| 2025-09-30 | 9.13 | 101.79 | 1.83 | 271,060,594.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 105.33 | 5.78 | 503,866,953.97 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 98.32 | 1.04 | 859,977,458.40 |
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