基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券C(020786) |
净值：
1.0447
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0447 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 96,000.00 | 1,974,503.35 | 1.19 |
| 00688 | 中国海外发展 | 143,500.00 | 1,621,091.83 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 13,334.00 | 1,068,053.40 | 0.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 29,400.00 | 1,041,642.00 | 0.63 |
| 01109 | 华润置地 | 34,000.00 | 891,932.72 | 0.54 |
| 601001 | 晋控煤业 | 45,500.00 | 783,055.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,658.00 | 768,976.36 | 0.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 50,863.00 | 696,823.10 | 0.42 |
| 000786 | 北新建材 | 33,600.00 | 557,760.00 | 0.34 |
| 01898 | 中煤能源 | 52,000.00 | 462,001.64 | 0.28 |
| 600938 | 中国海油 | 7,900.00 | 264,018.00 | 0.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 11,900.00 | 164,220.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,059,020.73 | 3.05 | 58.29 |
| 采矿业 | 2,086,786.18 | 1.26 | 24.05 |
| 金融业 | 1,217,728.00 | 0.74 | 14.03 |
| 房地产业 | 315,042.00 | 0.19 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.17 | 91.83 | 3.56 | 165,644,712.82 |
| 2026-06-30 | 8.60 | 94.60 | 1.81 | 188,222,417.84 |
| 2026-03-31 | 9.91 | 90.76 | 2.13 | 173,702,645.36 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 100.83 | 1.96 | 219,493,080.67 |
| 2025-09-30 | 9.13 | 101.79 | 1.83 | 271,060,594.72 |
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