安信长鑫增强债券C(020786)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信长鑫增强债券C(020786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,186,587.66	13,516,762.92	6,810,684.79	65,783,567.44
利息合计	34,123.41	166,344.95	141,819.12	12,016,473.90
其中：存款利息收入	11,157.30	58,774.33	37,582.94	8,755,416.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,966.11	107,570.62	104,236.18	3,261,057.03
投资收益合计	3,613,658.23	14,448,120.21	8,468,098.41	52,642,940.54
其中：股票投资收益	1,182,763.10	3,074,928.13	1,105,756.52	2,674,417.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,180,046.38	10,431,541.25	6,817,295.36	52,437,869.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-3,238,504.21
股利收益	250,848.75	941,650.83	545,046.53	769,156.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,468,154.36	-1,103,399.55	-1,801,157.37	1,112,148.33
其他收入	6,960.38	5,697.31	1,924.63	12,004.67
费用	1,036,613.19	6,331,345.23	4,526,209.46	25,987,982.56
管理人报酬	468,898.83	2,900,444.20	2,155,418.61	12,125,879.74
基金托管费	121,913.76	754,115.45	560,408.76	3,152,728.68
销售服务费	280,012.73	1,620,242.88	1,179,129.04	8,989,554.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,594.04	819,067.79	500,196.80	1,475,148.82
其中：卖出回购金融资产支出	59,594.04	819,067.79	500,196.80	1,475,148.82
其他费用	105,850.88	236,982.96	130,842.84	241,196.65
利润总额	149,974.47	7,185,417.69	2,284,475.33	39,795,584.88

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