安信长鑫增强债券C(020786)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,935,919.14 |
5,424,657.59 |
2,371,072.68 |
35,328,981.85 |
| 本期利润 |
452,438.58 |
4,446,587.70 |
1,015,568.83 |
35,329,195.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
1.12 |
0.17 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
1.76 |
0.33 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,076,820.66 |
4,222,392.73 |
3,791,734.18 |
7,681,500.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
115,838,418.10 |
167,533,158.94 |
347,860,774.00 |
855,241,405.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
3.62 |
2.17 |
1.83 |
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