首页 > 基金> 银华季季鑫90天持有期债券A(020789)
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银华季季鑫90天持有期债券A

(020789)
净值：
1.0855
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0855 2026-06-26
  • 净值走势
银华季季鑫90天持有期债券A(020789)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08550.01%
2026-06-251.08540.00%
2026-06-241.08540.01%
2026-06-231.08530.00%
2026-06-221.08530.00%
2026-06-181.08530.02%
2026-06-171.08510.01%
2026-06-161.08500.01%
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基金情况

基金全称 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李翔宇 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 7.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.931.60220,651,496.89
2025-12-31-113.542.14405,881,787.00
2025-09-30-104.411.84942,538,626.83
2025-06-30-107.140.121,025,773,037.92
2025-03-31-82.011.08123,194,589.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧4252.31
2024-12-31-李翔宇5453.38
2024-05-222026-03-09魏昕宇6567.79
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