银华季季鑫90天持有期债券A(020789)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
885,041.52 |
2,413,426.46 |
1,349,204.77 |
732,854.60 |
| 本期利润 |
972,764.68 |
2,253,623.78 |
1,181,700.56 |
780,741.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.74 |
1.21 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
2.30 |
1.54 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
8,109,782.70 |
6,813,280.64 |
14,263,657.21 |
1,548,374.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
107,037,238.21 |
100,759,659.19 |
229,458,553.29 |
34,399,067.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
7.42 |
6.63 |
5.01 |
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