银华季季鑫90天持有期债券A(020789)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,740,170.60 |
3,790,626.33 |
4,450,489.12 |
| 利息合计 |
171,610.82 |
70,736.13 |
456,169.95 |
| 其中：存款利息收入 |
87,814.43 |
16,831.04 |
353,865.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
83,796.39 |
53,905.09 |
102,304.90 |
| 投资收益合计 |
12,520,361.73 |
4,129,437.81 |
3,889,623.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,520,361.73 |
4,129,437.81 |
3,889,623.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-951,801.95 |
-409,547.61 |
104,695.00 |
| 其他收入 |
- |
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1.10 |
| 费用 |
3,903,112.06 |
832,979.63 |
471,836.05 |
| 管理人报酬 |
1,156,966.96 |
257,344.40 |
180,304.84 |
| 基金托管费 |
289,241.71 |
64,336.05 |
45,076.18 |
| 销售服务费 |
902,349.73 |
162,496.58 |
148,249.52 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
1,253,899.53 |
236,030.04 |
34,441.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,253,899.53 |
236,030.04 |
34,441.03 |
| 其他费用 |
259,036.66 |
104,682.82 |
63,034.66 |
| 利润总额 |
7,837,058.54 |
2,957,646.70 |
3,978,653.07 |
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